’ RELATÓRIOS
1.1 Relações
1.1.1 Lançamentos
1.1.1.1 Entradas/Saídas
1.1.1.1.1 Ajustado erro de ‘Violação de Endereço’ na geração dos relatórios. (CA 19479)

1.2 Livros
1.2.1 Apuração/ICMS
1.2.1.1 Ajustada inconsistência na geração do Livro de Apuração de ICMS. (CA 19472)

2 INTERLIGAÇÕES
2.1 Interliga SCPH
2.1.1 Ajustes na interligação para o SCPH em que ocorria o erro ‘20 não é ano válido para composição
do nome de arquivo em ’DSPagamentos‘. (CA 19476)

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RESUMO DA LIBERAÇÃO ANTERIOR VERSÃO 9.611 REVISÃO 23266 - 08/02/2023

1 LANÇAMENTOS
1.1 Ajustado sistema para permitir lançar/importar notas com situação de Uso Denegado e Numeração
Inutilizada. Na geração SPED esses modelos serão ignorados. (CA 19460)

2 RELATÓRIOS
2.1 Guias/DARFs
2.1.1 Ajustada emissão das guias com código de barras para geração até 30/04/2023 de acordo com
a MP 1.160/2023. (CA 19456)

2.2 Guias/DARF/DAS
2.2.1 Ajustada geração das guias de retenção a partir de 01/2023, valores que estão lançados
no grid de retenções na aba de Rendimentos Pagos/Reinf nas entradas e em Lançamentos/Pagamentos
Recebimentos/Rendimentos Pagos a partir de 01/2023:
2.2.1.1 IR
2.2.1.1.1 Quando somente lançado nas Entradas: Gera com código de recolhimento conforme histórico.
2.2.1.1.2 Quando somente em Pagamentos: Gera com código de recolhimento informado no lançamento.
2.2.1.1.3 Quando lançado nas Entradas e Pagamentos: Se os códigos de recolhimento forem diferentes
gera guias separadas, se for mesmo código soma o valor em uma única guia. (PRJ 651)

2.2.1.2 Agregado e PIS/COFINS e CSLL(individuais)
2.2.1.2.1 Quando lançado como agregado gera guia com código de recolhimento 5952 (se houver lançamento
nas entradas e em pagamentos soma o valor da guia).
2.2.1.2.2 Quando lançado cada imposto separadamente as guias são geradas nos seguintes códigos:
CSLL - 5987
PIS - 5979
COFINS - 5960
OBS.: Se houver lançamento nas entradas e em pagamentos soma o valor da guia.

2.2.1.3 As guias são emitidas conforme a data inserida no campo ’Data‘ no grid de ’Pagamentos‘. (PRJ 651)
OBS.: O relatório em Relatórios/Relações/Lançamentos/Entradas-Saídas/Retenções ainda está
com divergências em relação ao valor das guias, mas está em ajuste e será liberado em breve.

3 INTERLIGAÇÕES
3.1 Interliga/SCPH
3.1.1 Ajustes na interligação para mensagem: ’ATENÇÃO: Erro no desmembramento dos créditos integrais
PIS não cumulativo‘. (CA 19458)

3.2 Interligação Retenções
3.2.1 Grupo Pagamentos
3.2.1.1 Para o campo ’Valor‘ há os campos ’Conta Débito Contábil‘ e ’Conta Crédito Contábil‘ que podem
ser utilizadas para interligar o ’Pagamento‘ para o SCPH, sendo informada para conta débito a
conta do fornecedor ou a conta 9999 e na conta crédito caixa/banco.

3.2.1.2 Deve se observar quando a nota for à vista, neste caso, não devem ser informadas as contas
contábeis no grupo de pagamentos.

3.2.1.3 Quando há retenção de IR no mês da emissão da nota e os pagamentos forem a prazo (em outros meses)
e houver retenção de PIS/COFINS e CSLL, para que não ocorra diferença nos valores dos pagamentos,
orientamos não informar D/C no grupo de pagamentos, pois o EFPH envia o valor informado no campo
’Valor‘ menos a retenção que está vinculada a este pagamento, não descontando o valor de retenção
realizada na data de emissão. Nestes casos, deve ser informado a conta contábil apenas na ’Retenção‘.

3.2.1.4 Quando há apenas retenção de PIS/COFINS e CSLL, podem ser informadas as contas contábeis no grupo
de ’Pagamentos‘, a interligação para o SCPH será o valor do pagamento menos a retenção vinculada
ao pagamento.

3.2.1.5 A retenção será interligada para o SCPH na data informada no campo ’Data‘ do grupo de ’Pagamentos‘. (PRJ 651)

4 OUTRAS OPÇÕES
4.1 EFD Reinf
4.1.1 Painel de Controle
4.1.1.1 Retirada geração do registro R-2099 (independente de marcação) do mês de janeiro de cada
ano quando a empresa não possui movimento. (CA 19459)

5 FERRAMENTAS
5.1 Acesso
5.1.1 Seleção Grupo de Trabalho
5.1.1.1 Inserido na tela de acesso ao Sistema, onde consta a seleção dos Grupos de Trabalho, a opção
de ’Fechar‘ quando não se deseja fazer o acesso ao sistema naquele instante. (CA 19468)