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GEPH Versão 1.77
01 de Fevereiro de 2017

1 Cadastro

1.1 Boletos

1.1.1 Ajuste para permitir a exclusão de boleto (com ou sem registro). Somente quando a

      situação do boleto for ‘Gerado’ é possível sua exclusão, indiferente se o boleto 

      foi gerado com ou sem registro. Todas as demais situações não permitem exclusão. 

1.1.2 Ajuste para gerar corretamente os dados da Agência e Código do Beneficiário no 

      “BOLETO” para Banco UNICRED. 

1.2 Gera Arquivo

1.2.1 SICREDI

1.2.1.1 Ajustes na geração de arquivo remessa para o Banco Sicredi, Segmento R, para o

        campo “Tipo Multa”. 

1.2.1.2 Ajustes na geração de arquivo remessa para o Banco Sicredi, Segmento R, e no

        nome do arquivo, deverá gerar no nome do arquivo o código do cedente , mês e 

        dia, conforme manual. 

1.2.2 BANCO DO BRASIL

1.2.2.1 Ajustes na geração de arquivo remessa para Banco do Brasil. Para este banco,as

        informações do campo “Instruções” não serão mais geradas. 

1.2.3 BANRISUL

1.2.3.1 Ajuste para quando na geração do arquivo, o campo ‘Tipo Multa’ tiver informada

        a opção ‘Percentual’ e o valor no campo ‘Multa’ valor, gerar informação no campo

        16.3R-Multa do registro remessa: SEGMENTO R.

        OBS: Quando a multa for taxa, precisa gerar com apenas uma casa decimal.

1.2.4 TODOS OS BANCOS

1.2.4.1 Ajustes para gerar desconto considerando a data limite até o dia do vencimento.

        Para que o sistema aplique, precisa-se deixar o campo “Dias Limite Desconto” em 

        branco. 

1.2.4.2 Ajuste na geração de  arquivo quando cliente possui CPF e Cei no cadastro.

2 Movimento

2.1 Importar Retorno Boletos

2.1.1 Ajustes na importação de retornos de arquivos do Banco Sicredi. Corrigido para 

      não apresentar Mensagem  ’ is not a valid integer value’ 

2.1.2 Ajustes na importação de retornos de arquivos do Banco Sicredi, e azer leitura do

      ‘Código de movimento de retorno’. Criado Campo ‘Fornecedor’na tela de Importação 

      de retornos, deverá ser criado um  para cada banco. Na importação do arquivo de 

      retorno foi criado esse campo de preenchimento obrigatório. Os boletos emitidos 

      com registro, independente de liquidação ou não, serão tarifados. O valor das 

      tarifas será informado nos ‘Pagamentos’ para o fornecedor (banco) informado no 

      momento da importação do arquivo. Na consulta de ‘Movimento Bancos’ também é 

      observado o débito.

2.1.3 Ajustes na Importação de retornos de arquivos do Banco SICOOB. 

2.1.4 Ajustes na Importação de retornos de arquivos do Banco UNICRED/ Bradesco, com 

      implementação da leitura do ‘Código de Movimento de Retorno’. 

2.2 Recebimentos

2.2.1 Ajuste para corrigir mensagem de erro no lançamento de recebimento. 

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